财务处处长 卢宇荣
各位代表、同志们：
受学校委托，我向大会报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予以审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。
一、2021年预算执行情况
2021年财务工作根据学校“十四五”规划开局之年、“一流”建设攻坚年和社会服务提升年的总体部署，坚持“以人为本、强化服务、守法依规、开拓创新”的管理理念，认真履职，为学校各项事业平稳健康发展提供了坚实的保障。
（一）2021年收入为127395.6万元，比年初预算122367.16万元增加5028.44万元，完成预算104.11%。具体情况如下：
1．财政补助收入67970.08万元，比年初预算68017.16万元减少47.08万元，完成预算99.93%。主要是:
教育事业费年初拨款50021.72元；国家奖助学金7364万元；2021年中央支持地方高校改革发展资金2236元；2021年一流学科专项经费2130万元；其他财政专项资金6218.36万元。
2．事业收入37699万元，比年初预算35215万元增加2484万元，完成预算107.05%。主要是：
本科生学费18055万元,完成预算98.34%；
博士研究生学费309万元,完成预算118.85%（2021年招生人数超预算）；
硕士研究生学费5477万元,完成预算114.10%（2021年招生人数超预算）；
在职硕士学位生学费986万元，完成预算98.6%；
学生住宿费3380万元，完成预算99.41%；
双学位学费233万元,完成预算66.57%；
教务处各类考试经费136万元,完成预算302.22%（疫情影响，2020年多项考试延期至2021年）；
继续教育学院的函授生学费5614万元,完成预算140.35%；
其他经费收入3509万元,完成预算130.03%。
3．其他收入13393.93万元，比年初预算11135万元增加2258.93万元，完成预算120.29%。
4．科研事业收入7134.59万元，比年初预算6500万元增加634.59万元,完成预算109.76%。
5．经营单位工资返还1198万元。
（二）2021年实际支出152946.81万元，比年初预算支出141667.16万元（含结余结转19300万元）增加11279.65万元，完成预算107.96%。其中：
1．人员经费86799.97万元。主要是：
工资福利支出73454.85万元,其中：政府性奖励按5个月发放，实际支出11163.19万元，超预算3663.19万元；基本工资支出13108.72万元；绩效工资支出32262.96万元；社会保险缴费支出4823.28万元；对个人和家庭补助支出13345.12万元；
2．重点专项经费38399.57万元。主要是：
人才引进经费5950.67万元，超预算749.23万元，完成预算114.4% ；
师资培训经费167.37万元，完成预算55.79%（疫情原因，出国培训减少，新入职教师培训在校内开展）；
课程建设、专业建设、竞赛奖励经费663.28万元，完成预算82.91%；
建党100周年专项经费117.51万元，完成预算78.34%；
“挑战杯”专项经费124.18万元，完成预算124.18%；
一流学科专项经费8877.46万元，超预算6747.46万元，完成预算416.78% ；
学科建设经费616.27万元，完成预算93.37%；
国家级科研项目配套经费1121.33万元，完成预算93.44%；
国家、省级重点实验室运行经费1022万元，完成预算86.61%；
出版资助经费13.5万元，完成预算67.5%；
学校体育工作专项经费113.81万元，完成预算75.87%；
学校信息化建设经费311.92万元，完成预算51.99%；
图书购置费697.18万元，完成预算63.38%；
设备购置费1458.41万元，完成预算97.23%；
水电费2610.64万元，超预算810.64万元，完成预算145.04%；
物业管理费（含学生宿舍）2002.78万元，完成预算101.15%；
维修改造经费3043.11万元，超预算1543.11万元，完成预算202.87%；
校园绿化及养护经费158万元，完成预算63.2%；
审计专项经费32.64万元，完成预算21.76%；
红色文化教育馆专项经费600万元，完成预算100%；
青山湖校区博物馆经费28.88万元，完成预算14.44%；
地方债券5488.87万元用于学生公寓建设，超预算1719.78万元，完成预算145.63%；
基建项目立项经费100万元，完成预算100%；
应急与特色经费2327.88万元，完成预算116.39%；
3．单位包干经费支出12184.53万元。主要是：
本科生教学经费1505.44万元，完成预算86.83%；
行政办公经费86.19万元，完成预算65.28%；
研究生培养经费381.45万元，完成预算78.2%；
函授经费69.16万元，完成预算56.66；
学生活动经费122.23万元，完成预算87.79%；
招生就业经费402.92万元，完成预算70.69%；
团委专项经费87.82万元，完成预算87.82%；
继续教育学院各项考试经费1135.34万元，完成预算59.88%（因疫情原因部分支出未结账）；
日元贷款还本付息经费280.47万元，完成预算59.9%；
交通运输管理中心经费8.16万元，完成预算16.31%；
部门工会活动经费371.7万元，完成预算48.78%，结余经费在2022年1月全部支出，完成预算为100%；
其他业务经费等7733.65万元，比年初预算11202.89万元减少3469.24万元，完成预算69.03%。
4．科研事业经费支出11572.73万元（含科研设备支出）,超预算5072.73万元，完成预算178.04%（使用历年结余资金）。
5．债券本息支出2237.38万元（含学生公寓19、20年债券利息支出），完成预算120.94%。
6．学生公寓投资收益款支出108.22万元,完成预算54.11%。
7．其他支出1644.41万元，完成预算59.13%。
2021年全年收入127395.6万元，实际支出152946.81万元，资金赤字25551.21万元，使用历年结余结转资金弥补资金赤字。主要是：一、科研事业支出使用历年结余结转资金超当年预算；二、一流学科支出使用历年结余结转资金超当年预算；三、学生公寓建设挤占预算资金；四、维修费、水电费、人才引进经费等超当年预算。
二、2022年预算草案说明
2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，做好预算编制和财务工作意义重大。2022年预算草案根据学校的总体部署认真编制，紧紧围绕2022年工作要点进行预算安排。
（一）总体要求和预算编制原则
2022年预算编制和财务工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，在校党委的坚强领导下，继承党史学习教育成果，贯彻党的群众路线，围绕学校的工作部署，按照系统集成的方法，突出课堂教学质量和治理能力双提升，推动一流学科建设和社会服务双深化，按照保民生、保运行、保重点的要求，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业的方针，加强精细化管理，为建设全国一流师范大学做好财务保障。
2022年预算编制原则为：一是实行零基预算，量入为出、以收定支、“紧平衡”；二是激励学科、科研的社会服务能力，扩大收入来源；三是加强绩效管理，提高资金使用效益，严控新增开支项目，防范财务风险。
（二）主要措施
一是保障民生。优先安排人员支出，保障民生福利；二是强化学院实体。实施学院综合预算，并在上年基础上提高10%；三是保障重点工作。全力保障教学和学科建设经费，适当提高教学课酬，实行优课优酬，进行二次分配；四是激励各单位积极开展社会服务，努力开源；五是压缩一般性支出。三公经费在上年压缩的基础上再压缩，行政事业经费、各部门业务费适当压缩；六是强化预算绩效管理，强化预算执行刚性，做好预算绩效监控。
(三) 2022年学校财务收入、支出情况
2022年预算总收入为145608.7万元（含一流学科建设专项经费16183.9万元）。
1．2022年预算总收入为145608.7万元。包括：
（1）教育经费拨款收入49679.8万元，占预算总收入的34.12%。
（2）事业收入39183万元，占预算总收入的26.91%。包括各项学费收入、住宿费、考试费等，其中：各类研究生学费6763万元；本科生学费18100万元；学生住宿费3400万元；函授生学费7000万元；其他继续教育学院等收费3500万元；双学位培养费300万元；教务处各类收费120万元。
（3）其他收入13335万元，占预算总收入的9.16%。其中：科技学院上交学校管理费3000万元；经营单位上交管理费1500万元；存款利息收入35万元；其他基础教育合作办学等收入7600万元；经营单位返还人员经费1200万元。
（4）财政专项经费36410.9万元，占预算总收入的25%。其中：一流学科专项经费16183.9万元，占预算总收入的11.11%；国家奖助学金6991万元；2022年中央支持地方高校发展经费2236万元；地方债券6000万元；其他财政专项资金5000万元。
（5）科研事业经费7000万元，占预算总收入的4.81%。
2．2022年预算总支出145608.7元，包括：
（1）人员经费77404万元，占预算总支出的53.16%（占预算总收入前三项的75.74%）。主要是指在职人员基本工资13500万元；绩效工资34600万元（含其他绩效800万元和三节预发奖励绩效820万元和一流学科专项经费6000万元）；各类保险缴费5000万元；职工医疗保险3500万元;临时工资450万元；公费医疗400万元；公积金5500万元；学生奖助资金9891万元；工会经费300万元；离退休人员经费960万元（年终津贴每人增加300元）；职业年金600万元；伙食补助1100万元(在职每人每月400元）；住房补贴850万元；烤火、降温费300万元；抚恤金280万元；各类特殊津贴等173万元。
（2）专项经费29663.9万元，占预算总支出的20.37%，这部分经费由学校统一管理，项目开支由学校审批。具体包括：
人才经费4000万元（中央财政支持地方高校发展专项2000万元和一流学科专项经费2000万元）；
师资培训经费200万元；
教务处专业建设经费700万元（一流学科专项经费安排300万元）；
教室维修改造提升专项经费500万元（新增）；
师范教育博物馆专项经费200万元；
思政专项经费140万元（定额每人40元）；
党二十大专项经费150万元（新增）；
学校体育工作经费(含省运会专项，新增）250万元；
团委挑战杯经费70万元；
一流学科专项经费4183.9万元（待分配）；
国家级科研项目配套经费1000万元；
重点科研平台运行经费、国家及省级重点实验室运行经费1000万元（一流学科专项经费）；
图书资料购置费700万元（含中央财政支持地方高校发展专项236万元、一流学科专项经费安排200万元）；
学校信息化建设经费1000万元(一流学科专项经费，新增）；
一般教学设备购置费1500万元（一流学科专项经费安排1000万元）；
水电费1800万元（一流学科专项经费安排200万元）；
物业管理费2100万元（含青山湖校区及物业招标等98万、瑶湖校区、学生宿舍、惟义楼、红馆物业，绿化及消防等）；
维修改造经费暂定2000万元(一流学科专项经费安排300万元）；
学生食堂价格平抑基金及奖励经费240万元；
审计专项费120万元；
地方债券-学生公寓建设款6000万元；
疫情防护专项经费200万元（新增）；
干部人事档案专审经费50万元（新增）；
美术馆专项经费60万元（新增）；
应急专项经费1500万元。
(3)单位包干经费19653.4万元，占预算总支出的13.50%，具体包括：
学院包干经费3064.5万元（含本科教学业务费2176.15万元、研究生培养经费522.36万元、博士生培养经费78.23万元、学院学生活动经费173.88万元、学院科研业务费48.4万元、学院就业经费65.48万元），比上年预算增长10%；
教务处业务经费310万元；
教务处以收定支各类考试费378万元；
现代教育技术中心专项经费448万元；
教师教育处专项经费400万元；
公费师范生院专项经费160万元；
招生就业经费495万元（其中本科生招生就业经费320万元，研究生招生就业经费175万元）；
行政办公经费按测算金额减半95.16万元；
函授经费143.4万元；
党建工作经费200万元；
研究生院日常经费等200万元；
部门工会活动费100万元；
工会会员福利费680万元（人均工会福利2400元，含购物券2100元和蛋糕券300元）；
离退休慰问费275万元（含重阳节慰问费每人200元）；
独生子女奖励费105万元；
女职工防癌普查费50万元；
保卫处安保服务费400万元；
保卫处消防设施设备费150万元；
团委专项工作经费90万元（含红十字会专项、青马工程专项、校园文化专项、社会实践活动等）；
外籍教师150万元；
同等学历分配经费320.05万元；
非全分配经费1176.21万元；
附中返还合作办学经费660万元；
继续教育学院返还函授站合作办学经费5200万元；
14栋学生宿舍架空层经费173.86万元；
日元贷款还本付息经费300万元；
三公经费140万元（招待费25万元，小车维护费50万元，出访经费65万元）；
体院高水平运动员奖补经费60万元；
行政单位的日常工作业务经费等3729.22万元，含人事处各类工作经费272万元、资产处各类业务费479.4万元、保卫处日常经费62万元、学工处日常业务费350万元、社科和科技处业务费85万元、基建处业务费50万元、双创中心业务费等240万元、图书馆业务费100万元、学报办刊费125万元、高等研究院100万元、实验室建设与管理中心业务费130万元、网络通讯费150万元、统战部活动费52万元、党校业务费70万、校办业务费177万、宣传部业务费288万元、组织部业务费103万、离退办业务费88万、研工部业务费81万、档案馆业务费50万元、财务处业务费44.82万、招标采购中心业务费30万、心理健康中心业务费35万、苏区振兴研究院业务费50万元、军体部业务费72万元、国际交流处业务费56万元等。
（4）科研事业支出7000万元（含科研设备支出），占预算总支出的4.81%，列收列支。
（5）债券本息支出640万元，占预算总支出的0.44%，用于支付地方债券本息。
（6）学生公寓履约保证金退款1318.8万元，用于支付3幢新建学生公寓履约保证金，占预算总支出的0.91%。
（7）上年应付未付款7000万元，含借款育华中学550万元、结算中心1000万元、基金会5443万元，占预算总支出的4.81%。
（8）其他支出2928.6万元，含国培项目、读写月报、分析测试中心、校企合作等项目支出，占预算总支出的2%。
3．收支平衡
各位代表、同志们，财务处在学校党委、行政的坚强领导下，将围绕“为学校谋发展、为师生谋幸福”的初心使命，为学校“踔厉奋发作示范，笃行不怠勇争先”恪尽职守，努力做好2022年的财务工作，积极开源节流，加强财务管理，优化财务服务，防范财务风险，为学校各项事业的健康发展提供有力保障。
谢谢大家！
2022年3月28日