财务处处长 卢宇荣
各位代表、同志们：
受学校委托，我向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予以审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。
一、2022年预算执行情况
2022年财务工作根据学校实施“十四五”规划关键之年、课堂教学质量提升年和内部治理能力提升年的总体部署，坚持“以人为本、强化服务、守法依规、开拓创新”的管理理念，认真履职，为学校各项事业平稳健康发展提供了坚实的保障。
（一）2022年学校财务收入执行情况分析
2022年预算总收入为145608.7万元，实际总收入为165546.47万元，实际完成预算113.69%，包括：
1、教育事业费财政拨款收入
教育经费拨款收入预算金额49679.8万元，2022年收入46797.89万元，比预算金额减少2881.91万元，实际完成预算94.2%。
2、教育事业费收入
教育事业费收入预算金额39183万元，2022年收入40671万元，实际完成预算103.8%，超额1488万元。其中：本科生学费收入17780万元，硕士研究生学费收入6178万元，在职硕士学位是学费1070万元，博士研究生学费370万元，学生住宿费3470万元，函授生学费9800万元，继续教育学院各类培训费1680万元，双学位培养费190万元，教务处四六级等考试经费133万元。
3、财政专项经费
财政专项经费36410.9万元，2022年收入50733.09万元，实际完成预算139.33%。其中：一流学科专项经费（第一批）16183.9万元，一流学科专项经费（第二批）5734万元，国家奖助学金6991万元；2022年中央支持地方高校发展经费3378万元；地方债券5000万元；其他财政专项资金13445.55万元。
4、科研事业经费
科研事业经费7000万元，2022年收入6367万元，实际完成预算90.96%。
5、其他收入
其他收入预算金额13335万元，2022年实际收入20977.49万元，实际完成预算157.31%，超额7642.49万元，其中：科技学院上交管理费3000万元，经营单位上交管理费697万元，利息收入32万元，其他收入17248.49万元（如基础合作办学、孔子学院转款、其他合作办学款等）。
（二）2022年学校财务支出执行情况分析
2022年预算总支出145608.7万元，2022年总支出158665.23万元，实际完成预算108.97%，包括：
1、人员经费
人员经费支出84770.47万元，比预算安排77404万元增加4372.57万元，实际完成预算109.52%。
工资福利支出69382.58万元，比年初预算65010万元增加4372.57万元，实际完成预算106.73%。其中：在职人员基本工资支出15725.88万元；绩效工资32844.93万元，其他绩效（含交通补贴）688.23万元，奖金5025.43万元，各类保险缴费2956.89万元；职工医疗保险3594.87万元；临时工资415.86万元；公积金5870.59万元；职业年金433.67万元；误餐补助1092.32万元(在职每人每月400元）；工会经费303.96万元；烤火、降温费316.54万元；各类特殊津贴等113.4万元；
对个人和家庭补助支出15387.9万元，比年初预算12394万元增加2993.9万元，实际完成预算124.16%。其中：公费医疗292.95万元；学生奖助资金13664.38万元；离退休人员经费418.23万元；住房补贴802.15万元；抚恤金204.09万元；独生子女费5.86万元，职工探亲费0.24万元。
2、专项经费
专项经费35738.59万元，比预算安排29663.9万元增加6074.69万元，实际完成预算120.48%。其中：
图书购置费794.63万元，比年初预算700万元，增加94.63万元，实际完成预算113.52%（校内预算安排264万元，一流学科安排200万元，中央支持地方高校236万，图书共计700万）；
一流学科专项经费4183.9万元，与年初预算4183.9万元一致，实际完成预算100%，
国家级科研项目配套经费965.94万元，比年初预算1000万元，减少34.06万元，实际完成预算96.59%；
国家级、省级重点实验室运行费870万元，比年初预算1000万元，减少130万元，实际完成预算87.00%；
人才经费6098.31万元，比预算安排5800万元，增加298.31万元，实际完成预算105.14%（预算安排5800万元，主要是：年初预算中中央支持高校发展专项2000万元和一流学科专项经费2000万元，年中一流学科资金追加预算1800万元）；
干部人事档案专审经费47.49万元，比年初预算50万元，减少2.51万元，实际完成预算94.98%；
师资培训经费155.2万元，比年初预算200万元，减少44.8万元，实际完成预算77.60%；
学校体育工作经费204.03万元，比年初预算250万元，减少45.97万元，实际完成预算81.61%；
“挑战杯”专项经费17.85万元，比年初预算70万元，减少52.15万元，实际完成预算25.50%；
教务处教学建设经费579.77万元，比年初预算700万元，减少120.23万元，实际完成预算82.82%；
思政专项经费34.83万元，比年初预算140万元，减少105.17万元，实际完成预算24.88%；
物业管理费2099.04万元，比年初预算2100万元，减少0.96万元，实际完成预算99.95%；
水电费2221.95万元，比年初预算1800万元，增加421.95万元，实际完成预算123.44%；
维修改造经费1524.44万元，比年初预算2000万元，减少475.56万元，实际完成预算76.22%；
设备购置费2146.76万元，比年初预算1500万元，增加646.76万元，实际完成预算143.12%；
学校信息化建设经费436.7万元，比年初预算1000万元，减少563.3万元，实际完成预算43.67%；
地方债券-学生公寓建设款6879.84万元，比年初预算6000万元，增加879.84万元，实际完成预算114.66%；
迎接党二十大专项经费128.99万元，比年初预算150万元，减少21.01万元，实际完成预算85.99%；
应急专项经费2423.69万元，比年初预算1500万元，增加923.69万元，实际完成预算161.58%；
中央支持地方高校发展经费3378万元（用于人才及图书购置经费），比年初预算2236万元，增加1142万元，实际完成预算151.07%；
疫情防控专项经费310.82万元，比年初预算200万元，增加110.82万元，实际完成预算155.41%；
审计专项经费74.18万元，比年初预算120万元，减少45.82万元，实际完成预算61.82%；
师范教育博物馆专项经费67.83万元，比年初预算200万元，减少132.17万元，实际完成预算33.92%；
美术馆专项经费44.74万元，比年初预算60万元，减少15.26万元，实际完成预算74.57%；
教师提升高中专项经费49.66万元，比年初预算500万元，减少450.34万元，实际完成预算9.93%；
3、单位包干经费
单位包干经费13856.25万元，比年初预算19653.4万元，减少5797.15万元，实际完成预算70.5%。
学院包干经费2212.97万元，比年初预算3064.5万元减少851.53万元，实际完成预算72.21%；
行政办公经费58.56万元，比年初预算95.16万元，实际完成预算61.54%；
函授经费61.24万元，比年初预算143.4万元减少82.16万元，实际完成预算42.7%；
非全分配经费397万元，比年初预算1176.21万元减少779.21万元，实际完成预算33.75%；
同等学历经费398.77万元，比年初预算320.04万元增加78.73万元，实际完成预算124.6%；
招生就业经费428.36万元，比年初预算495万元减少66.64万元，实际完成预算86.54%；
团委专项经费104.91万元，比年初预算100万元增加4.91万元，实际完成预算104.91%；
继续教育学院各项经费2688.02万元，比年初预算5200万元减少2511.98万元，实际完成预算51.69%（因疫情原因部分支出未结账）；
日元贷款还本付息经费248.47万元，比年初预算300万元减少51.53万元，实际完成预算82.82%；
安保服务费及消防经费412.24万元，比年初预算550万元减少137.76万元，实际完成预算74.95%；
部门工会活动经费1170万元，比年初预算780万元增加390万元，实际完成预算150%；
其他业务经费等5675.71万元，比年初预算7429.09万元减少1753.38万元，实际完成预算76.4%。
4、科研事业支出
科研事业经费支出12282.17万元,比年初预算7000万元增加5282.17万元，实际完成预算175.46%（使用历年结余资金）。
5、债券本息支出
债券本息支出640万元，与年初预算640万元一致，实际完成预算100%。
6、学生公寓履约保证金退款
学生公寓履约保证金退款1318.8万元，与年初预算1318.8万元一致，实际完成预算100%。
7、上年应付未付款
上年应付未付款7000万元，已偿还育华中学550万元、基金会5443万元，实际完成预算85%。
8、其他支出
其他支出4058.95万元，比年初预算2928.6万元增加1130.35万元，实际完成预算138.6%。
2022年收入增加，支出增加，当年总体收支执行情况较好。
二、2023年预算草案说明
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年,是学校“一流”“申博”“迎评”攻坚年，做好财务预算编制意义重大。
(一)财务预算总要求及预算编制原则
2023年财务预算的总体要求是:全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作方针;在校党委行政的坚强领导下，围绕学校工作部署，保民生、保运行、保重点;牢固树立过紧日子的思想，坚持开源节流，勤俭办事业;强化为师生服务的理念，坚定为学校理好财服好务。
2023年预算编制原则为：一是量入为出、以收定支；二是实行零基预算，严格落实预算管理一体化工作机制；三是加强预算绩效管理，提高资金使用效益；四是加强财会监督，防范财务风险。
(二)主要措施
一是保障民生。优先安排人员支出，保障民生福利；二是保障人才工作。落实人才兴校战略，保障人才经费；三是保障学科建设。全力保障一流专业和一流学科建设经费；四是支持开源节流，鼓励大力开展社会服务工作；五是严格落实过紧日子要求。压缩一般性支出，严控“三公”经费；六是强化预算绩效管理。“花钱必问效，无效应追责”；七是加强财会监督。严格按财政预算管理一体化的要求，规范财务行为，防范财务风险。
(三)2023年校内预算安排
1. 2023年预算总收入162117.69万元，包括：
(1)教育事业费财政拨款47375.79万元。其中：教育经费拨款39672.75万元；省级提前下达资金6966.64万元；住房补贴736.4万元。
(2)教育事业收入42470万元。包括各项学费收入、住宿费等，其中：各类研究生学费7450万元；本科生学费18200万元；学生住宿费3450万元；函授生学费11500万元，主要是函授新生收入增加；继续教育学院各类培训费等1500万元；留学生学费170万元；双学位培养费200万元。
(3)其他财政专项拨款42596.9万元。其中：国家奖助学金7724.9万元；2023年中央支持地方高校发展专项经费3378万元（以2022年实际到账数预测）；一流学科专项经费13846万元（上年结余结转）；提前下达中央资金12648万元；其他财政专项资金5000万元。
(4)科研事业收入9000万元。
(5)其他收入20675万元。其中：科技学院上交学校管理费3000万元；经营单位上交管理费2000万元；存款利息收入35万元；教务处各类收费140万元；经营收入2000万元、非同级财政收入3500万元、其他经营单位工资返还、其他出租出借收入等创收收入10000万元。
2. 2023年预算总支出162117.69 万元，包括：
(1)人员经费77266.9万元。主要是指在职人员基本工资15500万元；绩效工资33680万元（含其他绩效700万元）；各类保险缴费3800万元；职工医疗保险3700万元，临时工资400万元；公费医疗300万元；公积金6100万元；工会经费310万元；离退休人员经费450万元；职业年金450万元；烤火、降温费350万元；抚恤金300万元；各类特殊岗位津贴等152万元；
误餐补贴1100万元(在职每人每月400元）；
住房补贴850万元(财政拨款736.4万元、校内资金安排同工同酬人员113.6万元）；
学生奖助资金9824.9万元(财政拨款7724.9万元、校内资金安排2100万元）；
(2)专项绩效及其他支出13000万元（含专项绩效支出、人才支出、其他学科支出、创收支出、应付未付款等）。
(3)重点专项经费32598.68万元,这部分经费由学校统一管理，项目开支由学校审批。具体包括：
人才专项10000万元（中央支持地方高校发展专项经费安排1560万元、一流专业专项经费440万元、一流学科专项经费3000万元等，2023年其他财政专项资金到账后再安排4000万元）；
资产与后勤保障专项经费暂时安排7840万元，含物业管理费、维修改造经费、水电费、设备购置经费、学生食堂价格平抑基金及奖励经费，由资产与后勤管理处统筹安排。其中：物业管理费2000万元（一流学科安排500万元）、维修改造经费1300万元、水电费1800万元（一流学科安排500万元，一流专业安排100万元）、设备购置经费1000万元（一流学科安排500万元，2022年按政策已安排设备贷款支付3543万元）、学生食堂价格平抑基金及奖励经费240万元、新增瑶湖校区1-4栋独立卫生间改造项目经费1200万元和瑶湖校区建筑（外墙贴砖）出入口及人行通道外墙砖铲进行防水处理项目300万元。
一流学科专项经费6646万元（总金额为13846万元：分配人才3000万元、其他学科2000万元、信息化建设500万元、设备购置500万元、水电费500万元、物业费500万元、国家革命文物协同研究中心专项经费200万元，6646万元由学科办分配） ;
教学专项1970.45万元：学校体育工作经费180万元、团委挑战杯经费60万元、教务处教学建设经费1100万元、思政专项经费150万元、一流专业建设经费480.45万元（一流专业建设金额总计2490.45万元：分配专业建设经费800万元、教学专项经费100万元、22个学院文化建设经费220万元、教学评估经费150万元、水电费100万元、人才440万元、信息化建设经费200万元，480.45万元由教务处分配）；
科研专项1840万元：国家及省级重点实验室运行费800万元（科技700万元、社科100万元）、国家级科研项目配套费800万元（科技700万元、社科100万元）、社科处教育厅立项项目240万元；
图书专项700万元（中央支持地方高校发展专项经费安排700万元）；
应急专项经费2300万元（含中央支持地方高校发展专项经费安排678万元，用于安排民生大事）；
学校信息化建设经费900万元（一流学科安排500万元，一流专业安排200万元）；
师资培训经费180万元；
审计专项费100万元；
卫生健康专项经费150万元；
新增专项4172.23万元：
以前年度报账清理专项1000万元；
基建专项2272.23万元，用于支付新建学生公寓尾款；
党建工作专项经费300万元；
“一站式”学生社区综合管理模式建设项目200万元；
国家革命文物协同研究中心专项经费200万元（一流学科安排）；
(4)单位业务经费18886.87万元，具体包括：
教学类经费5940.55万元：学院包干经费2856.55万元(按上年数据打九折）；教务处思政专项经费10万元；教务处教学专项经费740万元（一流专业安排100万元、中央支持地方高校发展专项经费安排 440万元）；教学评估经费150万元（一流专业安排）；22个学院文化建设经费220万元（一流专业安排）；教务处以收定支各类考试费326万元；现代教育技术中心专项经费250万元；教师教育处专项经费360万元；公费师范生院专项经费228万元；招生就业经费420万元（其中本科生招生就业经费265万元，研究生招生就业经费155万元）；团委工作经费80万元（含红十字会专项经费、青马工程专项、校园文化专项、社会实践等）；研究生院日常经费等165万元；外籍教师135万元 ；
民生工程1225万元：部门工会活动经费795万元（人均工会福利2400元，含购物券2100元和蛋糕券300元，截止2023.2.16缴工会会费人员为 2891 人）；离退休慰问费285万元（含重阳节慰问费每人200元，截止2023.2.16离休人员7人，退休人员为1204人，合计1211人）；独生子女奖励费100万元；女职工计生经费及防癌普查费45万元；
创收分配1857.28万元：函授经费136.23万元；同等学历分配经费459.05万元；非全分配经费1262万元；
保卫专项安排700万元：保卫安保服务费300万元；保卫消防设施经费200万元；智慧消防200万元；
“三公”经费125.8万元：招待费22.3万元；公车维持费45万元；出访经费58.5万元；
行政办公经费97.44万元；
日元贷款还本付息经费300万元；
附小教育建设经费300万元；
附中返还合作办学经费832.8万元；
继续教育学院返还函授站合作办学经费等7508万元；
(5)行政单位工作经费等3415.24万元，含人事处各类工作经费200万元、资产处各类业务费380万元、保卫处日常经费60万元（含新增项目学校总值班室经费10万元）、学工处日常业务费300万元、社科和科技处业务费66万元、基建处业务费80万元、双创中心业务费230万元、图书馆业务费70万元、学报业务费110万元、实验室建设与管理中心业务费105万元、信息化办公室网络通讯等业务经费150万元、统战部门业务费45.84万元、党校业务费60万元、校办业务费210万元、宣传部业务费230万元、组织部业务费300万（含新增项目信息专项经费50万元）、离退办业务费75万元、研工部业务费70.4万元、档案馆业务费30万元、财务处业务费65万元、招标采购中心业务费20万元、心理健康中心业务费70万元、苏区振兴研究院业务费40万元、军事教研部业务费70万元、国际交流处业务费50万元，纪委业务费100万元，经济发展研究院业务经费25万元，发展规划办业务经费18万元、校友办业务经费22万元，工会日常业务经费22万元，校医院业务费25万元，师培中心业务经费40万元，审计处业务经费20万元、校史研究室业务经费20万元、教育研究院业务经费10万元、教师教育实验教学中心业务经费10万元、高等研究院业务费5万元，马达加斯加研究中心建设经费5万元、教师教育高等研究院业务经费6万元。
(6)其他财政专项资金支出5000万元（含部分人才支出）,列收列支。
(7)科研事业费支出9000万元（含科研设备费支出），列收列支。
(8)还本付息支出2950万元，用于支付地方债券本金、利息和设备贷款2023年应还款金额200万元。
3 .收支平衡。
各位代表、同志们，财务处在学校党委、行政的坚强领导下，恪尽职守，努力做好2023年的财务工作，积极开源节流，加强财务管理，优化财务服务，防范财务风险，为学校各项事业的健康发展提供有力保障。
谢谢大家！
2023年6月25日